Administração fiduciária para fundos de investimento, das operações mais simples até as mais complexas. Fazemos administração de fundos estruturados e fundos de investimento financeiro.
Dados de carteira e relatórios atualizados diariamente
Aquisição, liquidação, recompra e renegociação por UI ou API
Conciliação de liquidações e despesas por ledger proprietário
Visualização do caixa e movimentações
Cadastro de cedentes e cotistas por UI ou API
Operamos estratégias pré-definidas em regulamento, trazendo automação com tecnologia proprietária e excelência operacional para gestão de fundos estruturados.
Validação de 100% do lastro de direitos creditórios
Verificação de critérios de elegibilidade
Plataforma de monitoramento com indicadores de gestão
Monitoramento de covenants e obrigações
Gestão de performance, ALM e risco automatizados
Distribuição de ofertas de fundos de investimento atendendo requisitos regulatórios para colocações privadas e ofertas públicas de rito automático.
KYC e onboarding digital de cotistas
Integração e liquidação via B3 de cotas registradas
Suitability digital com acesso imediato ao veículo da oferta
DD fast-track para investidores INR
Controle de documentos e aportes em tela
Atuamos como backup servicer em estruturas de crédito privado, da manutenção das bases de dados à atuação em caso de falta do agente de cobrança ordinário.
Mapeamento dos processos de cobrança
Espelhamento de liquidações e baixas
Acompanhamento de renegociações
Mapeamento da estrutura de garantias e recuperação
Atualização de contratos e status de garantias
Atualização periódica de histórico e dados do devedor
Ferramenta para validação de lastro de operações pulverizadas, com baixo custo, esteira automatizada, e validação de 100% dos direitos creditórios. Parametrização por tipo de lastro e com regras específicas de cada operação.
Qualquer tipo de lastro digitalizado, em qualquer volume
Cross check com documentos assessórios e complementares
Validação de cláusulas específicas dentro dos contratos
Consulta a hash de assinaturas digitais
Log de processamento e resultados via portal e webhook
Recebimento de arquivos de lastro e registro do ativo nas principais registradoras. Permite atrelar o registro com esteiras dos produtos de verificação de critérios de elegibilidade e validação de lastro.
Registro de cessão, baixa e atualização de cada parcela
Disponível para todos tipos de ativo registráveis
Integração com fluxo de aquisição e liquidação
Troca de informações por UI ou API
Acompanhamento de status de registro em tela ou webhook
Monitoramento de covenants, obrigações, indicadores de risco e enquadramento, tanto normativo quanto regulamentares e gerenciais. Centralização de todas as informações de todos os fundos, com um único login.
Indicadores de ativo e passivo por fundo e agregado do portfolio
Métricas de risco, performance e enquadramento com visão D0
Concentrações por CNPJ, CNAE, geografia, idade, entre outros
Visualização em tela, com hierarquia de acesso
Controle de covenants e obrigações das partes
Acesso por UI e API para consumo da base de dados
